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Excel中ODDFYIELD函数的语法和用法

时间:2019-10-31 23:04来源:知行网www.zhixing123.cn 编辑:麦田守望者

函数说明

返回首期付息日不固定的有价证券(长期或短期)的收益率。

如果该函数不可用,并返回错误值 #NAME?,请安装并加载“分析工具库”加载宏。可以参考文章:Office2003安装并加载“分析工具库”加载

函数语法

ODDFYIELD(settlement,maturity,issue,first_coupon,rate,pr,redemption,frequency,basis)

ODDFYIELD(证券的成交日,有价证券的到期日,有价证券的发行日,有价证券的首期付息日,有价证券的利率,有价证券的价格,面值 $100 的有价证券的清偿价值,年付息次数,日计数基准类型)

要点:应使用 DATE 函数来输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如,使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入,则会出现问题。

参数说明

Settlement:是证券的成交日。即在发行日之后,证券卖给购买者的日期。

Maturity:为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。

Issue:为有价证券的发行日。

First_coupon:为有价证券的首期付息日。

Rate:为有价证券的利率。

Pr:为有价证券的价格。

Redemption:为面值 $100 的有价证券的清偿价值。

Frequency:为年付息次数,如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4。

Basis:日计数基准类型。

Basis 日计数基准
0 或省略
US (NASD) 30/360
1
实际天数/实际天数
2
实际天数/360
3
实际天数/365
4
欧洲 30/360

函数备注

  • Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下,1900 年 1 月 1 日的序列号是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。

  • 成交日是购买者买入息票(如债券)的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如,在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日,成交日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。

  • Settlement、maturity、issue、first_coupon 和 basis 将被截尾取整。

  • 如果 settlement、maturity、issue 或 first_coupon 不是合法日期,函数 ODDFYIELD 返回错误值 #VALUE!。

  • 如果 rate < 0 或 pr ≤ 0,函数 ODDFYIELD 返回错误值 #NUM!。

  • 如果 basis < 0 或 basis > 4,函数 ODDFYIELD 返回错误值 #NUM!。

  • 必须满足下列日期条件,否则,函数 ODDFYIELD 返回错误值 #NUM!:

    maturity > first_coupon > settlement > issue

  • Excel 使用迭代法计算函数 ODDFYIELD。该函数基于 ODDFPRICE 中的公式进行牛顿迭代演算。在 100 次迭代过程中,收益率不断变化,直到按给定收益率导出的估计价格接近实际价格。有关函数 ODDFYIELD 所用公式的详细信息,请参阅 ODDFPRICE

  • 函数示例

    数据

    数据
    说明
    2008-11-11
    成交日
    2021-3-1
    到期日
    2008-10-15
    发行日
    2009-3-1
    首期付息日
    5.75%
    付息利率
    84.5
    价格
    100
    清偿价值
    2
    按半年期支付(请参见上面的信息)
    0
    以 30/360   为日计数基准(请参见上面的信息)

    公式

    公式
    结果
    说明
    =ODDFYIELD(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10)
    0.077245542
    对于上述条件下的债券,首期付息日不固定的有价证券(长期或短期)的收益率

    以下是Excel中使用ODDFYIELD函数效果截图

    Excel中使用ODDFYIELD函数

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    标签(Tag):ODDFYIELD函数
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