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Excel中PRICE函数的语法和用法

时间:2019-10-31 23:13来源:知行网www.zhixing123.cn 编辑:麦田守望者

函数说明

PRICE函数的主要作用是返回定期付息的面值 $100 的有价证券的价格。

如果该函数不可用,并返回错误值 #NAME?,请安装并加载“分析工具库”加载宏。可以参考文章:Office2003安装并加载“分析工具库”加载

函数语法

PRICE(settlement,maturity,rate,yld,redemption,frequency,basis)

PRICE(证券的成交日,有价证券的到期日,有价证券的年息票利率,有价证券的年收益率,面值 $100 的有价证券的清偿价值,年付息次数,日计数基准类型)

要点:应使用 DATE 函数来输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如,使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入,则会出现问题。

参数说明

Settlement:是证券的成交日。即在发行日之后,证券卖给购买者的日期。

Maturity:为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。

Rate:为有价证券的年息票利率。

Yld:为有价证券的年收益率。

Redemption:为面值 $100 的有价证券的清偿价值。

Frequency:为年付息次数,如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4。

Basis:日计数基准类型。

Basis 日计数基准
0 或省略
US (NASD) 30/360
1
实际天数/实际天数
2
实际天数/360
3
实际天数/365
4
欧洲 30/360

函数备注

  • Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下,1900 年 1 月 1 日的序列号是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。

  • 成交日是购买者买入息票(如债券)的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如,在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日,成交日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日则是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。

  • Settlement、maturity、frequency 和 basis 将被截尾取整。

  • 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期,函数 PRICE 返回错误值 #NUM!。

  • 如果 yld < 0 或 rate < 0,函数 PRICE 返回错误值 #NUM!。

  • 如果 redemption ≤ 0,函数 PRICE 返回错误值 #NUM!。

  • 如果 frequency 不为 1、2 或 4,函数 PRICE 返回错误值 #NUM!。

  • 如果 basis < 0 或 basis > 4,函数 PRICE 返回错误值 #NUM!。

  • 如果 settlement ≥ maturity,函数 PRICE 返回错误值 #NUM!。

  • 函数 PRICE 的计算公式如下:

    函数 PRICE 的计算公式

    式中:

    DSC = 成交日与下一付息日之间的天数。

    E = 成交日所在的付息期的天数。

    N = 成交日与清偿日之间的付息次数。

    A = 当前付息期内截止到成交日的天数。

  • 函数示例

    数据

    数据
    说明
    2008-2-15
    成交日
    2017-11-15
    到期日
    5.75%
    息票半年利率
    6.50%
    收益率
    $100
    清偿价值
    2
    按半年期支付
    0
    以 30/360 为日计数基准

    公式

    公式
    结果
    说明
    =PRICE(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8)
    94.63436162
    在上述条件下债券的价格

    以下是Excel中使用PRICE函数效果截图

    Excel中使用PRICE函数

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    标签(Tag):PRICE函数
    ------分隔线----------------------------
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